期權
金融衍生工具，特別是期權，逐漸成為企業(yè)管理風險、優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的強大工具。利用期權工具服務實體企業(yè)，找到不同周期下的痛點，提供切實可行的解決方案，是期貨公司追求的目標。
2025-10-26 22:00:43 杜崇睿
中期來看，滬深兩市有望繼續(xù)震蕩走高，上漲空間已經(jīng)打開，可逢回調(diào)積極做多，或構建遠月合成多單，也可滾動賣出看跌期權。
2025-10-22 22:00:26 牛秋樂 馮世佃
領子期權是一種由買入看跌期權（保護下行風險）和賣出看跌期權（獲取權利金）組合而成的策略，其核心是將資產(chǎn)價格波動范圍限定在預設區(qū)間內(nèi)。領子期權可應用于原料采購、庫存管理及利潤鎖定三大場景，精準控制風險敞口，助力企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。
2025-10-19 22:13:49 龍奧明
企業(yè)運營中常面臨原材料采購價格、產(chǎn)品銷售價格、匯率等波動風險，而期權工具的運用在近幾年得到加速，在幫助企業(yè)應對不確定性風險、提升效率、降低成本方面發(fā)揮著明顯且獨特的作用。
2025-10-19 22:11:19 杜崇睿
隨著全球經(jīng)濟不確定性的加劇，化工市場尤其是聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈面臨原油價格波動、供需失衡等挑戰(zhàn)。作為國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)和消費大省，山東當?shù)禺a(chǎn)業(yè)企業(yè)需要高效的風險管理工具。
2025-10-13 22:40:09 閆翠
2025年四季度，A股市場在保持牛市格局的同時，也面臨著更為復雜的宏觀環(huán)境：中美經(jīng)貿(mào)政策不確定性再度加大，市場震蕩幅度將隨之加劇。
2025-10-12 22:05:59 黎偉
從標的指數(shù)方向判斷的角度來看，政策面利好預期和資金持續(xù)流入股市的趨勢構成股指中長期上行的核心邏輯。不過，由于股票估值提升明顯，短線存在技術性調(diào)整壓力，股指短期維持寬幅震蕩的可能性較高。
2025-10-12 22:02:31 龍奧明
受巴西食糖產(chǎn)量數(shù)據(jù)偏空影響，9月18日，白糖期貨主力合約價格放量下破5500元/噸關鍵支撐位，隨后反彈，整體波動加大。
2025-09-28 21:50:03 鄭曉艷
在低利率成為新常態(tài)的背景下，嵌入障礙期權的結(jié)構化產(chǎn)品，為投資者提供了傳統(tǒng)資產(chǎn)之外的有力補充。
2025-09-28 21:47:04 鄭捷飛
近年來，我國期權市場發(fā)展迅猛，市場運行質(zhì)效不斷提升，產(chǎn)品體系持續(xù)豐富，功能發(fā)揮穩(wěn)步提高，服務實體經(jīng)濟能力切實增強。
2025-09-25 22:16:40 路智名 趙搏
9月23日，A股市場尾盤拉升，最終跌幅收窄。截至收盤，上證指數(shù)跌0.18%，深成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%。資金方面，滬深兩市成交額為24943億元。
2025-09-23 22:53:49 牛秋樂 馮世佃
二叉樹期權定價模型自1979年提出以來，憑借其離散化的直觀框架、對無套利原理的精準應用，以及對美式期權、股息支付資產(chǎn)等場景的靈活適配，成為期權定價領域的“基石”。
2025-09-21 23:06:44 王澤暉
在商品市場中，歷史波動率反映的是過去價格波動的實際數(shù)據(jù)，而隱含波動率體現(xiàn)的是市場對未來價格波動的預期。
2025-09-14 22:03:01 彭俊沛
期權持倉量PCR指標說明目前市場情緒仍偏樂觀。期權隱含波動率沖高回落之后止跌企穩(wěn)，可以布局10月的升波機會。
2025-09-14 22:01:45 龍奧明
BSM模型不是“精準的計算器”，而是“理解期權價格的指南針”。
2025-09-07 23:18:39 王澤暉
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